3月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0953，跌0.05%

发布日期：2025-04-16 01:38    点击次数：87

本站消息，3月21日，国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0953元，累计净值为1.2003元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.26%，近3个月上涨2.78%，近6个月上涨4.49%，近1年上涨6.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.95%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为宋璐、陈伟旸，基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.97%。基金经理陈伟旸于2025年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.95%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。